تعليمات رقم20 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب الادارة العامة للحاسب الالكتروني المؤرخ 14/4/1984
بتنظيم اعمال قطع بواقى الشيكات للعام 83/84 وماقبله .
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى: تتبع الإجراءات الاتية حيال تطبيق النظام الآلي بالنسبة لاعمال قطع بواقى الشيكات :
اولا : ادارة الحسابات
1. تعطى سجلات 56 ع.ح ارقام مسلسلة سنويا تبدأ برقم" 1 " للسجل الاول من كل سنة .
2. تعطى اعمال الشطب الارقام الكودية التالية :
ـ شطب احياء 111 3101
ـ شطب ورثة 121 3101
ـ شطب استبدال 122 3101
ـ تشطب شئون ادارية 123 3101
ـ شطب معاشات خاصة 124 3101
3. يكون ترقيم سجلات 56 ع.ح بالارقام المنوه عنها بالبندين 1،2 السابقين بأن يدون الرقم الكودى داخل مستطيل ويدون رقم السجل المسلسل اعلاه بصورة واضحة
4. ترسل السجلات بعد الترقيم إلى ادارة التشغيل الالكتروني في الاسبوع الاول من الشهر التإلى لشهر القيد
5. تتلقى الطبعات الواردة لها من ادارة التشغيل مرة واحدة كل شهر وتراجع على السجلات وفي حالة وجود اية ملاحظات تخطر ادارة التشغيل بها بموجب النماذج التالية لاجراء التعديلات
المطلوبة :
(أ) نموذج رقم ( 1 بواقى ) المرفق للتعديل او الاضافة وفي حالة الابقاء على شيك ملغى يشطب كود (1) مع الابقاء على كود (5)
(ب) نموذج رقم (2بواقى ) المرفق لالغاء حالة غير مطلوب تسجيلها
6. تلقى الطبعة النهائية في اخر فبراير واخر اغسطس من الحاسب الآلي ومراجعتها مع كشوف المنصرف بمعرفة البنك الاهلى والتحقق من :
(أ) ان الطبعة الخاصة بالشيكات المنصرفة بمعرفة البنك الاهلى ليس لها مقابل بسجلات 56 ع.ح صحيحة .
(ب) الاختلافات الموجودة في المبالغ بسجلات 56 ع.ح المنصرفة بمعرفة البنك الاهلى
(ج) اخطار ادارة التشغيل الالكتروني بما يتبين من ملاحظات بموجب النماذج التالية المرفقة
نموذج رقم (بواقى بنوك ) لتعديل او اضافة بيانات
نموذج رقم (4 بواقى بنوك ) لالغاء شيك .
ثانيا : ادارة التشغيل الالكتروني
1. تلقى سجلات 56 ع.ح من ادارة الحسابات وتسجيل بياناتها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاستلام
2. توافي ادارة الحسابات بالطبعات التالية .
(أ) طبعة طبقا لتسلسل السجلات مبوبة ومجمعة حسب الايام ولكل سجل على حدة .
(ب) طبعة بارقام الشيكات المكررة
3. تلقى ملاحظات المراجعة على النماذج المرفقة واجراء التعديل المطلوب
4. في منتصف فبراير ومنتصف اغسطس تتم المقارنة على سجلات 56 ع.ح مع الحالات المسجلة والمنصرفة بمعرفة البنك الاهلى وتخطر ادارة الحسابات بالطبعات التالية في نهاية فبراير ونهاية اغسطس .
(أ) طبعة طبقا لتسلسل السجلات 56 ع.ح موضحا عليها الملاحظات الخاصة بما يلى :
الشيكات المنصرفة
الشيكات المختلف مبالغها
الشيكات التي لم تصرف
ب) طبعة بالشيكات المنصرفة بمعرفة البنك الاهلى وليس لها مقابل في دفاتر 56 ع.ح
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صورها
تحريرا / / 1984
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )
كشف تعديل واضافة بيانات سجلات 6 ع . ح
كشف الغاء شيكات من سجلات 6 5 ع . ح
كشف تعديل واضافة بيانات كشوف البنوك
كشف الغاء شيكات من كشوف البنوك
