تعليمات رقم 1 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ، وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 156 لسنة 1989 فى شأن تطوير وتبسيط اجراءات صرف المعاشات الدورية المحولة على البنوك ، ولصالح العمل ، قـــرر
مادة أولى : تتخذ الاجراءات الاتية فى شأن توحيد جهات صرف المعاشات الدورية المنصرفة عن طريق البنوك البنك الاهلى ـ بنك مصر ـ بنك الاسكندرية ـ بنك ناصر ـ بنك التنمية ـ بنوك الاستثمار وخزائن الهيئة بالمناطق التامينية .
اولا ـ الادارة العامة للحاسب الآلى :
1- اعداد ملخص بيانات معاشات كل منطقة تأمينية من ثلاث نسخ متضمنا البيانات الاتية :
- فروع البنوك المختلفة داخل كل منطقة .
- يدرج امام كل فرع بنك ستة خانات تشمل قيمة الرصيد الدفترى الخاص بالفرع وقيمة الشيك الخاص به بعد خصم رسوم صرف المعاشات للهيئة وما يخص البنك منها والصافى النهائى ورقم الشيك وتاريخ فى المجموع الرأسى لكل عمود من الخانات الاربعة الاول منها .
2- اعداد مخلص بخصومات الجهات المتسحقة على المعاش " سلف بنك ناصر ـ نفقات بنك ناصر ـ اقساط تأمين صحى " من ثلاث نسخ لكل خصم متضمنا البيانات الاتية:
- فروع كل بنك من البنوك المستحقة لهذه الخصومات .
- قيمة الشيك الخاص بكل فرع من البنوك .
- رقم الشيك وتاريخه .
- المجموع الكلى لكل نوع من انواع الخصم .
3- اعداد كشوف التفريغ مع استمارة 50 ع.ح بكشف موحد مدرجا بها مفردات المعاش والاعانات والمجموع الاجمالى للاستحقاقات وبيان تفصيل الخصومات وصافى القيمة الخاصة بكل منطقة .
ثانيا : ادارة الصرف الدورى :
1- تلقى الملخصات لفروع البنوك المختلفة داخل كل منطقة والمبوبة تفصيليا الى ستة خانات والمعدة بمعرفة الحاسب الالى من ثلاث نسخ وكذلك الكشف الموحد الذى يتضمن كشف التفريغ والاستمارة 50 ع . ح فى ان واحد من عدد 2 نسخة .
2- مطابقة كشوف الصرف لكل بنك على الرصيد الدفترى ثم مراجعته على الملخص ثم اجراء مراجعة اجمالى الملخص على الكشف الموحد الدى يتضمن كشف التفريغ والاستمارة "50 ع.ح لكل منطقة ليطابق الملخص .
3- يقوم الصرف الدورى بعد المراجعة بارسال نسخة من الكشف الموحد الذى يتضمن كشف التفريغ والاستمارة 50 ع.ح فى وقت واحد وكذلك نسخة من الملطص مرفقا بها كشوف الصرف بفروع البنوك التى تحول عليها معاشات داخل كل منطقة الى ادارة الحسابات المركزية .
4- اعداد ثلاث استمارات بخصوص الجهات احداهما خاص بسلف بنك ناصر والثانية بالنفقات المستحقة لبنك ناصر والثالثة باقساط التأمين الصحى على ان يرفق بكل استمارة منها ملخص بفروع البنك او الهيئة وكشوف السلف او النفقات او اقساط التأمين الصحى حيث يتم مراجعتها بادارة الصرف الدوىر وارسالها لادارة الحسابات المركزية .
ثالثا : ادارة الحسابات المركزية :
1- تلقى نسخة من كل من ملخصى تفريغ بيانات المعاشات والخصومات من ادارة الصرف الدورى وكشوف الصرف الخاصة بالبنوك لكل منطقة واستمارات الخصم مرفقا بها الاستمارة "50ع ح من ادارة الصرف الدورى .
2- اجراء المراجعة والمطابقة بين ملخصات التفريغ وكشوف الصرف واستمارات الخصم .
3- مراجعة استمارة 50 ع.ح تمهيدا لحساب الشيكات المستحقة .
مادة ثانية : يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
تحريرا فى : 81/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى
